爱尔眼科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,915,042,480.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,559,727.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,014,602,208.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,123,361,774.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,846,433,890.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 430,599,169.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,245,031,135.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,645,425,969.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,369,176,239.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 892,613,157.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,406,146.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,623,671.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 913,642,975.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 612,809,720.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,060,312,176.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 448,066,556.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,121,188,453.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,207,545,478.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,197,886.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,197,886.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 361,331,970.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,562,695.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 388,092,551.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 601,325,086.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 890,321,709.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 158,658,214.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 795,174,085.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,286,820,880.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,898,728,329.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,251,384.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 283,153,816.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,992,032,031.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,275,185,847.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,934,985,793.64 | |
| 资产减值准备(元) | 44,026,423.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 340,853,965.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 340,853,965.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,125,944.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,429,420.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,667.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,451,897.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,306,586.39 | |
| 财务费用(元) | 34,778,864.32 | |
| 投资损失(元) | -19,725,504.37 | |
| 递延所得税(元) | -27,893,809.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,200,942.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -692,867.23 | |
| 存货的减少(元) | -156,406,286.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -399,625,024.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,048,183,812.62 | |
| 其他(元) | 73,739,827.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,275,185,847.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,992,032,031.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 283,153,816.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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