爱尔眼科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,874,110,614.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,438,654.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,014,549,268.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,264,887,775.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,498,343,453.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 714,483,224.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,534,528,722.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,012,243,175.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 634,110,320.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,935,891.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,929,384.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 683,975,596.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 866,951,503.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 987,440,658.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 391,017,930.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,245,410,092.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,561,434,495.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,870,650,693.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,171,306.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,973,465.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,225,624,159.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 899,315,061.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 847,383,999.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 178,630,071.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,004,548,329.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,751,247,389.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,474,376,769.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,828,339.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,922,076,706.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,349,211,632.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,271,288,339.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱尔眼科_2022年三季报资产负债表 | 爱尔眼科_2022年三季报利润表 |