爱尔眼科_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,960,603,212.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,117,866.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,048,721,079.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,989,958,947.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,339,568,673.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 454,836,459.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 948,799,037.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,733,163,117.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,315,557,961.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 427,384,243.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,205,707.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,732,788.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 465,322,739.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 595,730,242.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 732,962,709.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 390,678,188.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,719,371,141.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,254,048,402.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 332,230,903.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,005,194.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,605.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 685,431,508.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 869,784,571.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,673,482.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 162,994,729.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 687,554,545.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,734,012,599.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,048,581,090.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,525,404.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,403,064.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,349,211,632.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,359,614,697.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,427,131,493.44 | |
| 资产减值准备(元) | 39,956,229.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 271,977,665.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 271,977,665.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,638,314.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,888,832.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 952,452.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,949,684.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 51,336,215.35 | |
| 财务费用(元) | 14,502,976.48 | |
| 投资损失(元) | -27,408,308.21 | |
| 递延所得税(元) | -15,915,770.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,624,815.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,709,045.43 | |
| 存货的减少(元) | 1,797,897.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -492,049,809.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 560,498,920.31 | |
| 其他(元) | 111,104,850.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,359,614,697.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,349,211,632.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,403,064.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 爱尔眼科_2022年中报资产负债表 | 爱尔眼科_2022年中报利润表 |