天海防务_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,805,789,956.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,307,796.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,061,128.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,122,158,882.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,688,137,382.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,089,417.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,120,140.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 377,652,543.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,363,999,483.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -241,840,601.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,807,203.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 718,174.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,475,377.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,449,551.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,972,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,421,551.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,946,174.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 394,493,869.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,493,869.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 547,221,348.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,422,655.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,042,197.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 590,686,202.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,192,333.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,051,040.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -492,928,068.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,387,175.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,459,107.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天海防务_2024年三季报资产负债表 | 天海防务_2024年三季报利润表 |