天海防务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,585,526,358.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,896,515.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,767,675.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,875,190,549.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,655,440,508.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,857,329.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,122,082.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,146,356.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,176,566,277.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -301,375,727.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,765,607.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,174.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,063,781.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,006,882.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,256,882.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,193,101.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 314,493,869.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 314,493,869.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 286,602,930.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,232,164.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,401,833.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 316,236,927.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,743,058.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -353,311,886.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,387,175.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,075,288.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,279,163.90 | |
| 资产减值准备(元) | -11,082,804.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,887,677.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,887,677.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,649,817.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,542,101.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,192.30 | |
| 财务费用(元) | 12,235,670.96 | |
| 投资损失(元) | -7,317,802.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,562,835.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,562,835.30 | |
| 存货的减少(元) | -3,965,753.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -551,638,220.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 139,302,856.97 | |
| 其他(元) | 1,477,101.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 227,075,288.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 580,387,175.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -353,311,886.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天海防务_2024年中报资产负债表 | 天海防务_2024年中报利润表 |