天海防务_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 704,628,063.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,698,438.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,364,809.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 843,691,311.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 978,174,785.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,380,414.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,707,087.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,673,962.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,153,936,250.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -310,244,938.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,282.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,174.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,456.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,674,901.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,924,901.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,908,444.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,130,512.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,849,833.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,443,711.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,424,057.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,724,057.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -358,877,441.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,387,175.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,509,733.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天海防务_2024年一季报资产负债表 | 天海防务_2024年一季报利润表 |