天海防务_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,835,575,999.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,219,655.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 464,400,890.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,320,196,545.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,384,024,619.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,171,169.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,333,613.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 471,548,625.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,190,078,027.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,118,518.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,522,924.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,153,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,676,324.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,008,123.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,550,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,558,123.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,881,798.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 527,690,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,119,452.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 712,309,452.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,471,312.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,462,672.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,042,228.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,976,213.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 303,333,238.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 332,569,958.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,817,217.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 580,387,175.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,087,487.08 | |
| 资产减值准备(元) | -13,824,316.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,824,998.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,824,998.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,333,066.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,745,945.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 515,639.04 | |
| 财务费用(元) | 25,855,955.83 | |
| 投资损失(元) | -14,876,931.67 | |
| 递延所得税(元) | -167,926.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,415,695.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,583,622.44 | |
| 存货的减少(元) | -51,643,272.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,861,609.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,391,693.61 | |
| 其他(元) | 10,339,711.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 580,387,175.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 247,817,217.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 332,569,958.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天海防务_2023年年报资产负债表 | 天海防务_2023年年报利润表 |