天海防务_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,973,215,608.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,209,804.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 262,308,119.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,255,733,532.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,859,459,683.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,388,735.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,198,246.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 414,104,527.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,520,151,192.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -264,417,660.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,030,267.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,944,090.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,153,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,746,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,873,757.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,985,222.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,660,186.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,159,288.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,140,194.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,944,891.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,071,134.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,769,602.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 462,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 468,559,602.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,746,825.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,633,091.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,893,571.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,273,488.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,286,113.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,202,681.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,817,217.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,614,535.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天海防务_2023年三季报资产负债表 | 天海防务_2023年三季报利润表 |