天海防务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,977,310,375.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,241,701.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,976,388.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,227,528,465.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,929,384,117.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,635,226.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,025,657.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,786,920.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,348,831,921.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,303,455.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,746,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,423,177.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,098,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,267,577.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,581,349.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,953,386.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,159,288.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,694,023.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,426,446.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,769,602.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 392,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 397,769,602.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,235,409.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,558,879.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,478,779.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,273,068.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,496,533.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,766,631.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,817,217.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,583,848.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,421,633.09 | |
| 资产减值准备(元) | -7,339,074.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,166,448.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,166,448.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,153,104.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,903,743.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -629,768.41 | |
| 财务费用(元) | -11,635,801.05 | |
| 投资损失(元) | -5,461,493.20 | |
| 递延所得税(元) | -3,593,522.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,593,522.62 | |
| 存货的减少(元) | -77,391,951.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -306,488,685.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 184,838,166.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,583,848.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 247,817,217.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,766,631.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天海防务_2023年中报资产负债表 | 天海防务_2023年中报利润表 |