天海防务_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,450,329,359.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,858,789.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 433,899,920.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,910,088,069.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,808,230,472.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,064,660.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,568,521.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 482,219,674.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,567,083,329.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 343,004,740.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,036,692.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,853,066.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,656,521.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,546,281.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,116,172.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,601,422.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 122,442,829.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,160,424.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,614,143.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 205,421,420.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,947,296.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,368,717.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 218,346,407.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,514,677.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,094,155.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,955,240.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,586,523.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,804,073.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,013,143.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,817,217.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 140,762,523.28 | |
| 资产减值准备(元) | -47,681,775.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,619,926.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,619,926.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,532,190.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,663,404.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,071,786.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,110,000.00 | |
| 财务费用(元) | 13,054,388.30 | |
| 投资损失(元) | -6,239,847.60 | |
| 递延所得税(元) | 4,143,216.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,686,568.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,829,785.55 | |
| 存货的减少(元) | -130,363,233.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -999,119,363.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,280,686,693.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 247,817,217.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,013,143.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,804,073.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天海防务_2022年年报资产负债表 | 天海防务_2022年年报利润表 |