天海防务_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,597,220,737.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,728,210.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 561,605,735.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,184,554,683.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,114,834,440.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,570,524.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,934,070.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 603,238,572.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,837,577,607.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 346,977,075.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,238,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,554.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,326,354.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,086,649.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,486,649.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,160,295.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,969,707.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,489,707.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,960,292.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 287,777,072.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,013,143.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,790,216.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,034,049.73 | |
| 资产减值准备(元) | -28,211,991.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,470,147.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,470,147.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,638,708.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,135,943.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,289.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 135,199.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,113,457.44 | |
| 财务费用(元) | 2,969,707.20 | |
| 投资损失(元) | -3,595,810.13 | |
| 递延所得税(元) | -112,155.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -112,155.97 | |
| 存货的减少(元) | -127,825,000.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,604,762.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 537,744,273.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 460,790,216.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,013,143.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 287,777,072.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天海防务_2022年中报资产负债表 | 天海防务_2022年中报利润表 |