天海防务_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 457,169,542.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,655.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,623,306.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,808,504.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 546,141,454.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,332,721.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,381,897.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,880,523.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 679,736,597.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,977,015.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,778,495.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,778,495.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,955,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,377,044.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,332,944.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,362,944.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,069,532.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,013,143.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,943,611.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天海防务_2022年一季报资产负债表 | 天海防务_2022年一季报利润表 |