北控水务集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 4,028,439,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 135,532,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,642,031,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 220,202,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -10,150,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -645,032,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,412,780,000.00 | |
| 利息收入(元) | -878,085,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -9,682,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -3,686,122,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -584,784,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 826,790,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,196,760,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 65,456,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,320,615,000.00 | |
| 已付税项(元) | -698,565,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,622,050,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,412,087,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 315,908,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -758,035,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 235,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -471,436,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 45,047,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,083,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 9,852,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 461,633,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 289,810,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,522,156,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 26,485,872,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -23,000,589,000.00 | |
| 发行债券(元) | 6,486,719,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -6,673,712,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,213,487,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,358,816,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -68,824,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,342,837,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,242,943,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,542,595,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -98,946,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 10,200,706,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 北控水务集团_2023年年报资产负债表 | 北控水务集团_2023年年报利润表 |