现金流量表（北控水务集团）
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 原始币种 | 人民币 | 人民币 | 港元 |
| 经营活动产生的现金流量 | |||
| 除税前利润(元) | - | 4,028,439,000.00 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 135,532,000.00 | - |
| 折旧与摊销(元) | - | 1,642,031,000.00 | - |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | - | 220,202,000.00 | - |
| 投资亏损收益(元) | - | -10,150,000.00 | - |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | - | -645,032,000.00 | - |
| 利息支出(元) | - | 3,412,780,000.00 | - |
| 利息收入(元) | - | -878,085,000.00 | - |
| 存货的减少增加(元) | - | -9,682,000.00 | - |
| 应收帐款减少增加(元) | - | -3,686,122,000.00 | - |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | - | -584,784,000.00 | - |
| 应付帐款增加减少(元) | - | 826,790,000.00 | - |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | - | -1,196,760,000.00 | - |
| 经营资金变动其他项目(元) | 689,328,000.00 | 65,456,000.00 | -5,334,000.00 |
| 经营活动产生的现金(元) | 689,328,000.00 | 3,320,615,000.00 | -5,334,000.00 |
| 已付税项(元) | -437,433,000.00 | -698,565,000.00 | -435,925,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 251,895,000.00 | 2,622,050,000.00 | -441,259,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量 | |||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -346,668,000.00 | -1,412,087,000.00 | -654,524,000.00 |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 25,600,000.00 | 315,908,000.00 | 3,830,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -200,132,000.00 | -758,035,000.00 | -749,654,000.00 |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | 235,000.00 | - |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 14,547,000.00 | -471,436,000.00 | -909,000.00 |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 59,742,000.00 | 45,047,000.00 | 48,969,000.00 |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 69,291,000.00 | -3,083,000.00 | 157,908,000.00 |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | - | 9,852,000.00 | - |
| 已收利息及股息投资(元) | 152,092,000.00 | 461,633,000.00 | 115,082,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,220,000.00 | 289,810,000.00 | 229,403,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,308,000.00 | -1,522,156,000.00 | -849,895,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量 | |||
| 新增借款(元) | 12,002,500,000.00 | 26,485,872,000.00 | 15,910,000,000.00 |
| 偿还借款(元) | -12,799,954,000.00 | -23,000,589,000.00 | -9,395,585,000.00 |
| 发行债券(元) | 2,795,690,000.00 | 6,486,719,000.00 | 3,823,035,000.00 |
| 赎回偿还债券(元) | -1,000,000,000.00 | -6,673,712,000.00 | -5,212,614,000.00 |
| 已付股息融资(元) | -413,020,000.00 | -2,213,487,000.00 | -1,008,141,000.00 |
| 已付利息融资(元) | -1,645,148,000.00 | -3,358,816,000.00 | -1,589,952,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -184,477,000.00 | -68,824,000.00 | -149,824,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,244,409,000.00 | -2,342,837,000.00 | 2,376,919,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,207,822,000.00 | -1,242,943,000.00 | 1,085,765,000.00 |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,200,706,000.00 | 11,542,595,000.00 | 13,116,585,000.00 |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -39,345,000.00 | -98,946,000.00 | -760,182,000.00 |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 8,953,539,000.00 | 10,200,706,000.00 | 13,442,168,000.00 |
| 公告日期 | 2024-09-26 | 2024-04-26 | 2023-09-27 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | - | - | - |
| 审核师 | - | - | - |
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| 起始日期 |
| 截止日期 |
| 报表类型 |
| 报表年结日 |
| 上市前/上市后 |
| 原始币种 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 除税前利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 折旧与摊销(元) |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) |
| 投资亏损收益(元) |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) |
| 利息支出(元) |
| 利息收入(元) |
| 存货的减少增加(元) |
| 应收帐款减少增加(元) |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) |
| 应付帐款增加减少(元) |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) |
| 经营资金变动其他项目(元) |
| 经营活动产生的现金(元) |
| 已付税项(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 投资活动产生的现金流量 |
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) |
| 购买证券投资所支付的现金(元) |
| 出售证券投资所收到的现金(元) |
| 已收利息及股息投资(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 融资活动产生的现金流量 |
| 新增借款(元) |
| 偿还借款(元) |
| 发行债券(元) |
| 赎回偿还债券(元) |
| 已付股息融资(元) |
| 已付利息融资(元) |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) |
| 现金及现金等价物净增加额(元) |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) |
| 公告日期 |
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