财务摘要（报告期）（北控水务集团）
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 |
|---|
2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|
| 原始币种(元) | 人民币 | 人民币 | 港元 |
| 每股指标： | |||
| 每股收益EPS基本(元) | 0.11 | 0.18 | 0.15 |
| 每股净资产(元) | 2.81 | 2.83 | 3.00 |
| 每股经营现金净流量(元) | 0.03 | 0.26 | -0.04 |
| 每股现金流量净额(元) | -0.12 | -0.12 | 0.11 |
| 每股营业收入(元) | 1.13 | 2.44 | 1.37 |
| 盈利能力： | |||
| 销售毛利率(%) | 37.97 | 36.71 | 36.67 |
| 销售净利率(%) | 15.63 | 12.50 | 16.20 |
| 净资产收益率平均(%) | 3.56 | 6.19 | 5.00 |
| 总资产净利率(%) | 0.68 | 1.16 | 0.91 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 0.85 | 1.37 | 1.08 |
| 收益质量： | |||
| 营业利润／利润总额(%) | 156.13 | 164.93 | 148.01 |
| 税项／利润总额(%) | 20.04 | 23.93 | 21.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 2.23 | 10.69 | -3.21 |
| 资本结构： | |||
| 资产负债率(%) | 66.27 | 67.29 | 68.58 |
| 权益乘数 | 2.97 | 3.06 | 3.18 |
| 产权比率 | 3.46 | 3.55 | 3.85 |
| 流动资产／总资产(%) | 24.20 | 24.40 | 25.01 |
| 非流动资产／总资产(%) | 75.80 | 75.60 | 74.99 |
| 流动负债／负债合计(%) | 40.96 | 38.16 | 35.37 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 59.04 | 61.84 | 64.63 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 23.95 | 23.68 | 22.56 |
| 偿债能力： | |||
| 流动比率 | 0.89 | 0.95 | 1.03 |
| 速动比率 | 0.88 | 0.94 | 1.02 |
| 货币资金／流动负债(%) | 19.95 | 24.04 | 30.66 |
| 营业利润／流动负债(%) | 7.69 | 15.63 | 9.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 0.56 | 6.17 | -1.00 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 28.92 | 28.18 | 25.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 0.23 | 2.35 | -0.35 |
| 营业利润／负债合计(%) | 3.15 | 5.97 | 3.38 |
| 成长能力： | |||
| 总资产同比增长率(%) | -9.09 | 2.31 | -4.33 |
| 每股净资产同比增长率(%) | -6.34 | -1.59 | -15.36 |
| 总负债同比增长率(%) | -12.15 | 1.66 | -1.86 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | -20.86 | 60.99 | 130.57 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | -2.20 | 5.15 | -12.61 |
| 营业利润同比增长率(%) | -7.07 | 24.29 | 47.24 |
| 营业收入同比增长率(%) | -6.41 | 14.12 | 28.98 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | -2.41 | 3.69 | -9.30 |
| 营运能力： | |||
| 存货周转率次(次) | 20.18 | 41.63 | 21.04 |
| 流动资产周转率次(次) | 0.28 | 0.56 | 0.30 |
| 固定资产周转率次(次) | 1.36 | 2.84 | 1.59 |
| 总资产周转率次(次) | 0.07 | 0.14 | 0.08 |
| 衍生指标： | |||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | -3,406,238,000.00 | -1,242,943,000.00 | 525,732,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 3,729,748,000.00 | 4,028,439,000.00 | 4,705,276,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 8,863,739,000.00 | 9,000,753,000.00 | 10,264,982,000.00 |
| 投入资本(元) | 132,295,138,000.00 | 132,526,964,000.00 | 143,592,518,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 3,262,253,000.00 | 2,622,050,000.00 | 1,456,381,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 23,745,092,000.00 | 24,519,374,000.00 | 28,067,220,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 1,648,015,000.00 | 1,895,681,000.00 | 2,236,660,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 855,281,000.00 | 964,112,000.00 | 1,173,047,000.00 |
| 截止日期(元) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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| 原始币种(元) |
| 每股指标： |
| 每股收益EPS基本(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营现金净流量(元) |
| 每股现金流量净额(元) |
| 每股营业收入(元) |
| 盈利能力： |
| 销售毛利率(%) |
| 销售净利率(%) |
| 净资产收益率平均(%) |
| 总资产净利率(%) |
| 投入资本回报率ROIC(%) |
| 收益质量： |
| 营业利润／利润总额(%) |
| 税项／利润总额(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) |
| 资本结构： |
| 资产负债率(%) |
| 权益乘数 |
| 产权比率 |
| 流动资产／总资产(%) |
| 非流动资产／总资产(%) |
| 流动负债／负债合计(%) |
| 非流动负债／负债合计(%) |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) |
| 偿债能力： |
| 流动比率 |
| 速动比率 |
| 货币资金／流动负债(%) |
| 营业利润／流动负债(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) |
| 营业利润／负债合计(%) |
| 成长能力： |
| 总资产同比增长率(%) |
| 每股净资产同比增长率(%) |
| 总负债同比增长率(%) |
| 基本每股收益同比增长率(%) |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) |
| 营业利润同比增长率(%) |
| 营业收入同比增长率(%) |
| 股东权益合计同比增长率(%) |
| 营运能力： |
| 存货周转率次(次) |
| 流动资产周转率次(次) |
| 固定资产周转率次(次) |
| 总资产周转率次(次) |
| 衍生指标： |
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) |
| 利润总额TTM(元) |
| 毛利TTM(元) |
| 投入资本(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) |
| 总营业收入TTM(元) |
| 归属母公司净利润TTM(元) |
| 所得税TTM(元) |
| 截止日期(元) |
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