北控水务集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -5,334,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -5,334,000.00 | |
| 已付税项(元) | -435,925,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -441,259,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -654,524,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,830,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -749,654,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -909,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 48,969,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 157,908,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 115,082,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 229,403,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -849,895,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 15,910,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -9,395,585,000.00 | |
| 发行债券(元) | 3,823,035,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -5,212,614,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,008,141,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,589,952,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -149,824,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,376,919,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,085,765,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,116,585,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -760,182,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,442,168,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 北控水务集团_2023年中报资产负债表 | 北控水务集团_2023年中报利润表 |