北控水务集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 3,797,043,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 597,099,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,333,761,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 335,804,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -22,531,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -600,825,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 41,011,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,130,278,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -66,937,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,537,852,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -2,171,997,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -968,456,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 576,641,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 4,321,597,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,504,080,000.00 | |
| 已付税项(元) | -856,078,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,648,002,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -462,884,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 166,649,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -567,639,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | -638,173,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 481,259,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -43,064,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -207,955,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 427,703,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -48,605,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -892,709,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 25,306,843,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -18,176,526,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 108,059,000.00 | |
| 回购股份(元) | -206,386,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,272,178,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -2,468,869,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,959,139,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,253,286,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -71,717,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,551,157,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,306,450,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,678,848,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -868,713,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,116,585,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 北控水务集团_2022年年报资产负债表 | 北控水务集团_2022年年报利润表 |