传智教育_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,909,389.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,340,109.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,249,499.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,477,629.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,709,212.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,112,193.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,721,227.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,020,263.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,770,764.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,472,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,110,315.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,822.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,480,853,137.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,803,886.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,318,198,361.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,512,002,247.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,149,109.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,785,985.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,785,985.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,440,167.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,502,113.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,942,281.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,156,295.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,076,169.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,419,600.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 706,343,430.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 传智教育_2024年三季报资产负债表 | 传智教育_2024年三季报利润表 |