传智教育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,899,538.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,426,971.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,326,509.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,289,800.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,736,955.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,567,889.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,292,182.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,886,828.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,560,318.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 862,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,467,211.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,782.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 869,149,993.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,026,466.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 587,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 697,526,466.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 171,623,527.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,534,333.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,534,333.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,177,258.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,539,741.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,717,000.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,182,666.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,880,542.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,419,600.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 894,300,142.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,224,689.12 | |
| 资产减值准备(元) | -1,720,114.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 311,710.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 311,710.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 356,547.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,552,673.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,316,257.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,411.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -654,915.61 | |
| 财务费用(元) | 2,643,635.69 | |
| 投资损失(元) | -2,845,171.52 | |
| 递延所得税(元) | -10,672,335.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,450,643.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,221,691.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,372,670.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -123,286,993.06 | |
| 融资租入固定资产(元) | 5,403,674.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 894,300,142.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 798,419,600.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,880,542.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传智教育_2024年中报资产负债表 | 传智教育_2024年中报利润表 |