传智教育_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,302,102.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,297,840.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 480,599,943.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,153,103.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 378,845,100.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,679,136.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,442,273.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,119,613.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,025,204.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -519,670.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,563,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,634,806.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 413,365.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,587,048,172.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,324,051.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,418,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,660,324,051.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,275,879.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,099,616.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,099,616.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,422,600.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,422,600.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,322,983.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,118,533.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 928,538,134.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 798,419,600.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,629,778.25 | |
| 资产减值准备(元) | 25,065,430.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 799,930.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 799,930.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 702,798.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,688,426.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,362,040.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,367.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 42,135,605.06 | |
| 财务费用(元) | 5,870,457.22 | |
| 投资损失(元) | -12,858,882.74 | |
| 递延所得税(元) | -9,190,436.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,913,112.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -277,323.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,899,297.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,343,791.70 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,862,882.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 798,419,600.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 928,538,134.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -130,118,533.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 传智教育_2023年年报资产负债表 | 传智教育_2023年年报利润表 |