传智教育_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 827,016,501.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,095,460.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 851,111,962.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,930,794.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 435,276,706.17 | |
支付的各项税费(元) | 51,425,948.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,593,548.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 575,226,997.36 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,025,204.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 275,884,964.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,946,790,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 31,843,832.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 523,750.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,979,157,582.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,681,224.82 | |
投资支付的现金(元) | 5,056,790,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,061,471,224.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,313,642.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 27,019,499.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,307,737.46 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 28,327,236.96 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,699,892.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,109,582.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 125,809,474.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,482,237.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,089,084.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 832,449,049.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 928,538,134.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 180,786,260.78 | |
资产减值准备(元) | 8,111,062.23 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,280,335.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,280,335.23 | |
无形资产摊销(元) | 693,444.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,589,062.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,073,492.99 | |
固定资产报废损失(元) | 7,588.07 | |
公允价值变动损失(元) | -8,906,755.96 | |
财务费用(元) | 11,639,169.50 | |
投资损失(元) | -23,450,390.23 | |
递延所得税(元) | 3,621,202.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,976,141.85 | |
递延所得税负债增加(元) | -354,939.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,354,611.90 | |
经营性应付项目的增加(元) | 21,464,003.80 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 31,496,671.63 | |
现金的期末余额(元) | 928,538,134.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 832,449,049.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,089,084.33 | |
公告日期 | 2023-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 传智教育_2022年年报资产负债表 | 传智教育_2022年年报利润表 |