传智教育_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,630,180.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,587.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,372,464.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 720,188,231.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,956,322.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,910,533.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,445,868.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,562,948.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,875,672.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,449,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,277,025.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,470,677,245.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,614,619.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,038,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,042,614,619.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -571,937,373.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 905,289.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 905,289.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,699,892.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,489,276.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,189,168.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,283,879.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -385,908,693.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 832,449,049.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,540,356.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传智教育_2022年三季报资产负债表 | 传智教育_2022年三季报利润表 |