传智教育_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,994,808.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,342,396.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,337,204.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,020,570.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,348,548.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,363,555.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,225,908.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,958,583.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,177,754.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,621,378.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,455,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,848,665.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,465,011,965.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,857,208.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,455,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,465,857,208.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -845,242.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 425,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 425,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -425,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,891,620.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 871,053,172.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 776,161,551.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,766,956.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,207,403.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,207,403.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 276,431.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,995,745.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -156,424.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,841.51 | |
| 投资损失(元) | -9,291,194.03 | |
| 递延所得税(元) | -11,946,371.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,946,371.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -509,681.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,762,235.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 776,161,551.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 871,053,172.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,891,620.75 | |
| 公告日期 | 2020-12-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 传智教育_2020年中报资产负债表 | 传智教育_2020年中报利润表 |