传智教育_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,120,639.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,980,200.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 495,100,839.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,087,304.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,319,098.24 | |
支付的各项税费(元) | 31,432,728.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,145,493.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 395,984,624.66 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,346,400.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,116,200.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,070,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,251,763.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,017.59 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,078,297,780.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,748,544.77 | |
投资支付的现金(元) | 1,070,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,088,748,544.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,450,764.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,535,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,535,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,535,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,130,450.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 759,838,975.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 844,969,426.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 83,838,900.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,245,600.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,245,600.00 | |
无形资产摊销(元) | 279,600.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,488,900.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,300.00 | |
固定资产报废损失(元) | 2,600.00 | |
投资损失(元) | -7,784,700.00 | |
递延所得税(元) | -2,413,300.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,413,300.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -21,496,900.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 32,861,600.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,130,450.99 | |
公告日期 | 2019-12-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 传智教育_2019年中报资产负债表 | 传智教育_2019年中报利润表 |