振邦智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 795,550,575.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,751,677.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,525,997.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 840,828,249.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,043,298.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,583,229.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,586,641.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,781,865.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 586,995,034.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,833,215.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,469,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,134,234.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,399.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,477,304,633.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,099,737.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,629,102,483.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,708,202,220.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,897,586.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,579,027.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,579,027.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,249,661.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,357,590.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,607,251.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,028,224.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,434,805.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,657,790.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 737,486,170.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 711,828,380.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振邦智能_2023年三季报资产负债表 | 振邦智能_2023年三季报利润表 |