顺博合金_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,863,857,872.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,003,869.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,916,457.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,121,778,198.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,634,330,361.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,963,939.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 514,374,832.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,061,207.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,339,730,341.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 782,047,856.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,215,896.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,047,943.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,486,716,179.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,526,119,519.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,193,623.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,006,853,760.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,270,447,384.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,744,327,865.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 594,300,199.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,170,379,829.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,764,680,028.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,176,636,881.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,778,857.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,263,229,680.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,565,645,419.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,199,034,608.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 236,754,599.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,535,312.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 905,289,912.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺博合金_2024年三季报资产负债表 | 顺博合金_2024年三季报利润表 |