顺博合金_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,858,528,504.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,819,405.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,508,809.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,052,856,718.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,301,040,426.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,067,134.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 348,605,424.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,575,326.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,807,288,311.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,568,407.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,458,266.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,597,766.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,463,689.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 826,880,180.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,001,743,869.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -995,146,103.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 593,999,999.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,478,128,159.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,072,128,158.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,740,672,111.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,040,948.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 852,937,037.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,698,650,096.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,373,478,062.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 623,900,366.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,535,312.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,292,435,678.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,142,269.19 | |
| 资产减值准备(元) | 22,077,121.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,779,917.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,779,917.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,455,298.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,119,876.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,965,950.00 | |
| 财务费用(元) | 77,439,444.61 | |
| 投资损失(元) | -14,690,536.77 | |
| 递延所得税(元) | -6,906,019.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,936,092.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,073.63 | |
| 存货的减少(元) | -125,192,007.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,593,835.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 103,005,539.08 | |
| 其他(元) | -25,102,947.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,292,435,678.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 668,535,312.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 623,900,366.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺博合金_2024年中报资产负债表 | 顺博合金_2024年中报利润表 |