顺博合金_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,379,207,996.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,910,933.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,723,952.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,545,842,882.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,461,292,521.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,118,800.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,032,059.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,628,805.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,731,072,187.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,229,304.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,096,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 192,889,970.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,119,720.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,165,250.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 316,369,821.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 363,935,071.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,815,350.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 593,999,999.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,863,930,084.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,457,930,083.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,255,592,315.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,604,472.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,574,600.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,285,771,388.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,172,158,695.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 817,114,039.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,535,312.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,485,649,351.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 顺博合金_2024年一季报资产负债表 | 顺博合金_2024年一季报利润表 |