顺博合金_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,232,781,027.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,566,446.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 209,029,022.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,514,376,496.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,008,976,157.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,637,194.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 607,916,529.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,253,538.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,929,783,419.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -415,406,922.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,109,799.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,657,135.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 281,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,766,935.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 433,424,388.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 653,840,686.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,087,265,074.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -791,498,138.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,575,778,363.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,586,928,363.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,162,183,823.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,003,912.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 58,402,768.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,683,710.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,352,871,446.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,234,056,917.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -594,941.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,556,914.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 641,978,397.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 668,535,312.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,512,805.50 | |
| 资产减值准备(元) | 28,221,676.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,154,708.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,154,708.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,070,440.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,442,833.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,102,096.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,913,468.26 | |
| 财务费用(元) | 88,833,240.42 | |
| 投资损失(元) | -14,557,124.47 | |
| 递延所得税(元) | -15,602,276.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,065,987.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,463,710.96 | |
| 存货的减少(元) | 90,516,310.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -897,718,216.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 102,260,774.44 | |
| 其他(元) | -37,313,808.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 668,535,312.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 641,978,397.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,556,914.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 顺博合金_2023年年报资产负债表 | 顺博合金_2023年年报利润表 |