顺博合金_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,017,112,185.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,060,850.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,750,204.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,261,923,240.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,781,999,822.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,088,029.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 433,681,908.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,537,692.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,496,307,453.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -234,384,212.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,627,581.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,749.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,767,330.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,812,678.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 108,284,612.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,097,290.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,329,960.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,707,279,028.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,718,429,028.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,864,881,006.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,381,583.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,523,845.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,046,786,435.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 671,642,593.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,928,420.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 641,978,397.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 710,906,817.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺博合金_2023年三季报资产负债表 | 顺博合金_2023年三季报利润表 |