顺博合金_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,394,348,618.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,661,958.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,204,622.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,525,215,199.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,869,180,824.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,465,036.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 257,304,261.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,475,821.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,305,425,943.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 219,789,255.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,727,286.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,287,249.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,014,535.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,889,707.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,099,564.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,989,271.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,974,735.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,018,734,614.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,029,884,614.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,490,765,358.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,331,468.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 58,402,768.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,647,223.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,650,744,051.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 379,140,563.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -596,816.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 401,358,267.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 641,978,397.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,043,336,664.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,690,030.06 | |
| 资产减值准备(元) | -17,400,361.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,674,052.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,674,052.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,883,478.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,558,410.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -911,463.70 | |
| 财务费用(元) | 51,172,061.13 | |
| 投资损失(元) | -7,090,030.29 | |
| 递延所得税(元) | -4,037,684.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,758,883.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,278,801.44 | |
| 存货的减少(元) | 67,086,007.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 144,989,330.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,874,587.37 | |
| 其他(元) | -60,039,520.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,043,336,664.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 641,978,397.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 401,358,267.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺博合金_2023年中报资产负债表 | 顺博合金_2023年中报利润表 |