顺博合金_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,553,576,221.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,218,850.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,655,901.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,649,450,973.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,816,194,081.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,099,744.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,313,316.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,445,672.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,038,052,815.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 611,398,158.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,929,856.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,255,249.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,185,105.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,523,243.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 174,763,544.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,286,788.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -244,101,682.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 809,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,012,357.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 819,712,357.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 712,905,256.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,639,395.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,363,474.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 792,908,126.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,804,231.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 394,100,706.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 641,978,397.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,036,079,104.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺博合金_2023年一季报资产负债表 | 顺博合金_2023年一季报利润表 |