顺博合金_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,170,435,200.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,921,912.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,380,414.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,428,737,527.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,365,047,648.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,826,867.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 507,586,363.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,884,627.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,084,345,506.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 344,392,020.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,523,974.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,017.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,579,992.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 388,279,983.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,740,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 298,485,492.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 703,505,475.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -687,925,483.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,129,268,598.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 822,452,830.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,951,721,429.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,145,691,028.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,197,679.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,690,130.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,240,578,838.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 711,142,590.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,805,598.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 363,803,528.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,174,869.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 641,978,397.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 206,919,683.69 | |
| 资产减值准备(元) | 11,113,207.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,672,367.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,672,367.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,279,184.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 886,667.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,293,229.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 128,375.00 | |
| 财务费用(元) | 67,866,573.14 | |
| 投资损失(元) | -20,370,022.67 | |
| 递延所得税(元) | -987,607.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -295,233.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -692,373.58 | |
| 存货的减少(元) | -65,096,041.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,122,398.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,560,814.92 | |
| 其他(元) | 42,679,527.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 641,978,397.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,174,869.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 363,803,528.30 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 顺博合金_2022年年报资产负债表 | 顺博合金_2022年年报利润表 |