顺博合金_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,374,140,562.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 159,657,343.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,590,237.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,654,388,143.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,444,281,077.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,024,273.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 460,610,735.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,915,793.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,143,831,881.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,187,688.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 465,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 514,755.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,167,443.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,368,563.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 395,733,785.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 703,602,348.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -691,434,904.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 826,702,830.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,126,860,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,006,083.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,984,568,913.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,202,135,869.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,744,066.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,910,861.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,281,790,797.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 702,778,116.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 521,899,467.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,174,869.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 800,074,337.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺博合金_2022年三季报资产负债表 | 顺博合金_2022年三季报利润表 |