顺博合金_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,497,102,942.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,994,504.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,641,223.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,594,738,671.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,243,016,856.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,950,169.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,741,778.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,383,526.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,530,092,330.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,482,254.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 94,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,532,254.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,256,650.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,283,785.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,090,435.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,558,181.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 499,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,155,519.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 633,155,519.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 412,598,842.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,649,144.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,767,441.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 449,015,428.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,140,090.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,228,244.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,174,869.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,403,113.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺博合金_2022年一季报资产负债表 | 顺博合金_2022年一季报利润表 |