华盛昌_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 551,400,647.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,944,176.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,672,176.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 599,017,000.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,280,473.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,679,306.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,157,609.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,632,581.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,749,970.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,267,030.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,043,189.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,081.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 830,525,430.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 831,645,701.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,630,704.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,945,536.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 656,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 829,076,241.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,569,460.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 751,220.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,113,595.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,864,815.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,492,740.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,302,793.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,795,533.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,930,718.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,166,323.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,927,904.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,580,780.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,652,876.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华盛昌_2024年三季报资产负债表 | 华盛昌_2024年三季报利润表 |