华盛昌_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,486,475.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,621,741.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,286,260.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 572,394,477.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,614,956.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,689,855.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,386,533.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,614,973.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,306,318.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,088,158.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,256,728.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,030.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,292,543,394.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,295,900,153.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,200,180.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,253,200,180.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,699,972.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,870,440.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,347,885.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,218,325.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,881,900.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,793,548.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,175,448.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,957,123.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -807,969.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,023,038.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,095,554.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,118,592.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华盛昌_2023年三季报资产负债表 | 华盛昌_2023年三季报利润表 |