雷赛智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 647,505,468.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,039,491.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,225,948.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 723,770,908.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 455,226,990.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,638,826.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,982,799.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,666,056.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 755,514,674.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,743,766.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,629,195.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,552,777.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,181,973.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,487,000.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,487,000.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,305,026.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,830,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,069,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,299,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,078,638.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,133,279.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,311,918.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,012,418.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,600.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,975,610.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,603,015.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,627,404.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,046,244.96 | |
| 资产减值准备(元) | 1,545,031.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,463,064.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,463,064.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,594,100.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,083,766.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,848.20 | |
| 财务费用(元) | 8,953,599.48 | |
| 投资损失(元) | -1,928,135.42 | |
| 递延所得税(元) | -4,819,637.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,078,592.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,258,955.24 | |
| 存货的减少(元) | -45,473,297.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -318,273,670.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 206,557,235.57 | |
| 其他(元) | 22,860,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 260,627,404.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 436,603,015.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,975,610.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷赛智能_2023年中报资产负债表 | 雷赛智能_2023年中报利润表 |