雷赛智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,023,401.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,888,040.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,954,684.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,866,126.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,116,613.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,718,245.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,096,504.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,819,790.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,751,155.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,885,028.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,355,601.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,355,601.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,355,601.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 636,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,452,570.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,489,370.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,303,015.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,394,623.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,697,638.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,208,268.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,761.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,491,659.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,603,015.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,111,355.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷赛智能_2023年一季报资产负债表 | 雷赛智能_2023年一季报利润表 |