雷赛智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 892,357,392.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,927,036.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,603,177.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,030,887,606.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,842,705.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,951,146.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,065,029.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,767,749.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 914,626,630.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 158,832,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 77,141,058.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,973,098.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,259,048.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,008,896.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,267,945.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,294,846.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,120,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 296,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 356,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,243,341.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,141,960.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,485,302.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,634,697.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 228,934.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,829,760.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,494,346.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,324,106.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷赛智能_2022年三季报资产负债表 | 雷赛智能_2022年三季报利润表 |