雷赛智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,146,335.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,569,814.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,592,565.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 611,308,715.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,783,658.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,298,281.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,197,401.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,320,735.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 584,600,076.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,708,638.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,030,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,030,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,959,477.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,351,094.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,310,572.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,280,572.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,160,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 296,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 354,160,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,657,088.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,705,854.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,462,943.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,697,456.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,707.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,219,230.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,494,346.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,713,576.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,129,403.12 | |
| 资产减值准备(元) | 4,947,637.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,591,101.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,591,101.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,893,272.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,650,722.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68,102.36 | |
| 财务费用(元) | 9,058,588.91 | |
| 投资损失(元) | 4,885,647.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,944,159.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,944,159.02 | |
| 存货的减少(元) | -92,671,792.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -167,632,933.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 141,906,745.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,713,576.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 226,494,346.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,219,230.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷赛智能_2022年中报资产负债表 | 雷赛智能_2022年中报利润表 |