安宁股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,384,175.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,484,128.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,868,304.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,485,269.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,604,840.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,022,668.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,809,961.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,922,740.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,035,385.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,035,385.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,035,385.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,021,855.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 303,021,855.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,332,777.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,232,777.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 165,789,077.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,699,255.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,469,210,572.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,606,909,828.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安宁股份_2024年一季报资产负债表 | 安宁股份_2024年一季报利润表 |