安宁股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,888,616,216.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,479,842.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,968,096,059.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,427,479.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,337,977.48 | |
支付的各项税费(元) | 477,115,264.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,787,801.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,075,668,523.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 892,427,536.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 51,321,950.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,405,160.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 81,763,110.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 864,439,847.87 | |
投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,129,335.34 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,500,762.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 887,069,945.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -805,306,835.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 504,161,675.01 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72.62 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 554,161,747.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 402,897,392.19 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,699,721.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 814,597,113.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -260,435,365.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,314,534.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,642,731,881.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,469,417,346.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 936,266,284.30 | |
资产减值准备(元) | 309,264.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,487,258.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,487,258.40 | |
无形资产摊销(元) | 12,356,719.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 31,245,945.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 570,066.55 | |
固定资产报废损失(元) | 478,463.92 | |
财务费用(元) | 6,287,259.63 | |
投资损失(元) | -24,321,822.74 | |
递延所得税(元) | 5,156,831.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -379,711.82 | |
递延所得税负债增加(元) | 5,536,543.25 | |
存货的减少(元) | 14,892,087.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | 34,038,971.28 | |
经营性应付项目的增加(元) | -318,214,612.30 | |
其他(元) | 22,534,355.98 | |
现金的期末余额(元) | 2,469,417,346.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,642,731,881.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -173,314,534.98 | |
公告日期 | 2024-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 安宁股份_2023年年报资产负债表 | 安宁股份_2023年年报利润表 |