安宁股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,638,392,167.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,408,326.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,767,800,494.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,084,583.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,636,525.13 | |
支付的各项税费(元) | 324,698,297.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,891,396.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 854,310,802.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 33,718,950.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 33,718,950.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 675,077,591.08 | |
投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 679,077,591.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -645,358,641.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 211,295,751.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 246,295,751.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 387,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 788,800,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -542,504,248.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -274,373,198.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,642,734,658.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,368,361,460.35 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 安宁股份_2023年三季报资产负债表 | 安宁股份_2023年三季报利润表 |