安宁股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 560,067,737.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,581,234.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 612,648,971.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,664,863.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,620,349.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,723,496.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,457,561.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,466,271.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,083,877.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,083,877.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,083,877.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -190,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,901,177.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,642,734,546.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,552,833,368.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安宁股份_2023年一季报资产负债表 | 安宁股份_2023年一季报利润表 |