嘉美包装_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,981,522,228.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,197,035.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,659,374.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,000,378,638.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,081,326,811.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,448,805.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,407,592.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,300,939.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,607,484,148.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 392,894,490.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 404,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,965,933.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 839,813.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,605,746.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,137,657.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 407,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 579,437,657.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,831,910.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 233,396,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,396,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,699,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,036,924.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,601,614.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 438,337,539.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -204,941,039.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,428.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,118,112.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,033,592.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,151,704.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉美包装_2024年三季报资产负债表 | 嘉美包装_2024年三季报利润表 |