嘉美包装_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,636,137,903.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,722,992.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,851,414.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,666,712,309.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 835,847,730.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,162,170.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,722,036.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,157,751.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,350,889,689.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 315,822,620.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 502,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,176,205.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,062,430.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 532,238,635.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,412,704.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 551,749,220.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 796,161,924.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,923,289.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 172,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,630,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,155,290.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,874,179.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,179,470.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,549,470.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,736.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,574,401.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,710,050.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,135,649.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉美包装_2023年三季报资产负债表 | 嘉美包装_2023年三季报利润表 |