金逸影视_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 859,453,772.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,470,728.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,802,493.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 898,726,994.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 472,615,668.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,148,752.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,880,474.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,447,182.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 781,092,077.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,634,916.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 386,393,525.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,053,214.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,574,202.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,020,942.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,801,222.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 318,974,112.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,775,334.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,245,608.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,000,254.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 412,800,254.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 312,974,038.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,510,077.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 433,617.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,888,636.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 564,372,752.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,572,497.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,586,473.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,278,446.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 392,079,904.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,801,458.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金逸影视_2024年三季报资产负债表 | 金逸影视_2024年三季报利润表 |