金逸影视_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 932,428,934.23 | |
收到的税费返还(元) | 62,149,198.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,856,410.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,020,434,543.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,594,611.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,893,490.51 | |
支付的各项税费(元) | 22,756,225.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,120,491.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 797,364,819.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 178,926,304.72 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,520,229.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,410.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 180,452,944.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,952,806.60 | |
投资支付的现金(元) | 274,768,463.26 | |
投资活动现金流出小计(元) | 351,721,269.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,268,325.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 320,412,786.84 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,724,180.64 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 328,136,967.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 351,081,230.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,305,775.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,284,835.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 504,671,841.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,534,874.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,266,305.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,467,169.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 434,928,244.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 327,461,075.03 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金逸影视_2022年三季报资产负债表 | 金逸影视_2022年三季报利润表 |