ST天圣_2019年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 532,367,799.29 | |
收到的税费返还(元) | 769,744.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,921,559.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 566,059,103.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,456,121.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,708,058.16 | |
支付的各项税费(元) | 31,193,789.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,691,034.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 515,049,003.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,163,652.12 | |
投资活动现金流出小计(元) | 27,163,652.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,113,652.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 166,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,219,117.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,658,440.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 197,877,558.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,877,558.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,346.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,951,763.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 287,320,841.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 263,369,078.12 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST天圣_2019年一季报资产负债表 | ST天圣_2019年一季报利润表 |